Eduson Academy / Ицхак Адизес, Павел Вешаев - Управление финансами

За 9 месяцев вы научитесь эффективно управлять бизнесом на основе финансовых показателей

MBA Эксперт — бизнес-программа для современных руководителей

Вы научитесь принимать обоснованные финансовые решения на основе данных и определять точки роста бизнеса

Освоите актуальные западные подходы для эффективного управления

Сможете применить лучшие практики российского бизнеса для улучшения финансовых результатов компании

Кому подойдёт:

- практикующим финансовым менеджерам и специалистам из финансовой сферы;

- предпринимателям;

- руководителям бизнеса и управленцам.

Курсы MBA от Академии Eduson построены по гарварскому кейсовому методу — вы будете изучать проблемы бизнеса на реальных бизнес-кейсах и пытаться решить эти задачи.

Формат обучения: онлайн. Проходите курс в любое время и в удобном порядке — жёстких дедлайнов и лекций по расписанию нет, чтобы вы могли подстраивать программу под свою жизнь, а не наоборот.

Вы научитесь:

- составлять управленческую отчетность;

- анализировать финансовую отчетность;

- оценивать эффективность управления бизнесом;

- составлять прогнозы и строить финансовые модели под задачи компании;

- составлять бюджеты и финансовые планы;

- прорабатывать бизнес-идеи и составлять бизнес-планы;

- оценивать бизнес- и инвестиционные проекты;

- разрабатывать стратегию развития бизнеса и его отделов;

- оценивать риски бизнеса и проектов;

- управлять деятельностью бизнеса и сотрудниками.

Программа курса:

Как учиться эффективно

Подготовительный блок

1. Классический стратегический менеджмент

Управление изменениями

Жизненный цикл организации

Как развивается бизнес

Как применять системное мышление в менеджменте

Как ставить стратегические цели и как их достигать

2. Современный стратегический менеджмент

Стратегический процесс на разных этапах развития компании

Какие 3 контура стратегии существуют

Чем стратегический менеджмент отличается от операционного

Как использовать OKR и методологию CGR (Governance, Risk, Complience)

Как применять Balanced Scorecard (BSC) для стратегического планирования

Как использовать инструменты разработки стратегии

Политика выплат

Как в компании внедрить клиентоориентированность

Дебиторская задолженность

3. Бизнес-моделирование

Типы бизнес-моделей

Как использовать шаблон Canvas для роста бизнеса

Что такое бизнес-модель и зачем она нужна бизнесу

Как инвесторы оценивают проекты и как составить питч для инвесторов

Как составить финансовую модель по бизнес-модели

4. Управление бизнесом и продуктом на основе данных

Как рассчитать основные метрики unit-экономики

Зачем анализировать unit-экономику

Как бизнес использует метрики

Для чего бизнесу нужен бизнес-анализ и зачем внедрять CRM, BI и ERP-системы

Как и когда бизнес использует метод A/B тестирования

5. Управленческий учёт

Как вести учет кредитов, депозитов и займов

Как рассчитать амортизацию

Основные финансовые отчеты: ОДДС (Cash Flow), ОПУ (P&L) и Баланс

Зачем управлять оборотным капиталом

Как разработать учетную политику организации и регламентировать её

Финансовая политика компании

Как не допускать долгов: способы обеспечения сделки

Как анализировать качество управления дебиторской задолженностью

6. Финансовый менеджмент

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Финансовая структура компании

Нефинансовый контроль бизнеса

Как использовать методы ценообразования

Как управлять затратами и анализировать затраты для принятия решений

Политика выплат

7. Управление задолженностями

Как собрать долги компании: корпоративное коллекторство

Как эффективно управлять дебиторской задолженностьюения сделки

Как эффективно управлять кредиторской задолженностью

8. Управление себестоимостью и ценообразованием

Как использовать методы ценообразования

Как рассчитать себестоимость и цены

Как управлять ценой в бизнесе

Как рассчитать точку безубыточности

9. Налоговая оптимизация

Когда ФНС признаёт налоговую выгоду необоснованной

Что следует знать бизнесу о налоговой оптимизации

Как бизнесу оптимизировать НДС

Как использовать специальные налоговые режимы

Как бизнесу оптимизировать налоги на зарплату

Как бизнесу оптимизировать налог на прибыль

Как бизнесу легально оптимизировать налоги и сборы

Как избегать нелегальных методов налоговой оптимизации

10. Анализ финансовой отчетности

Как рассчитать основные коэффициенты

Анализ эффективности бизнеса

Основные отчеты для аналитики

Как использовать показатели EBITDA и EVA

Оценка финансовой устойчивости компании

Операционный и финансовый рычаги компании

Как принимать решения на основе анализа управленческой отчетности

11. Международные стандарты отчетности

Как учитывать запасы

Как учитывать нематериальные активы

Как учитывать основные средства

Как учитывать налог на прибыль

Как учитывать выручку

Как учитывать и оценивать финансовые инструменты

Как построить основные отчёты в соответствии с МСФО

12. Финансовое моделирование

Составление комплексной модели

Стандарты финансовой модели (FAST)

Основы финансового моделирования

Прогнозирование операционных показателей: выручки, OPEX и CAGR

Частые ошибки при составлении финансовой модели

Как составить таблицу чувствительности

Оценка бизнеса подходом DCF

Расчет стоимости капитала (WACC)

Прогноз капитальных затрат (CAPEX)

Инструменты финансового контроля: план-факт анализ

Оценка бизнеса затратным подходом

Оценка бизнеса сравнительным подходом

Стратегическое финансовое моделирование

13. Финансовое планирование и бюджетирование

Как построить бюджетирование на предприятии

Финансовое планирование

Как сформировать бюджет отделов внутри компании

Типичные ошибки в бюджетировании

Как организовать контроль исполнения бюджетов

14. Управление денежными потоками

Как планировать движение денежных потоков

Как выстроить систему управления денежными потоками в организации

Как анализировать денежный поток

Как управлять денежными потоками с помощью БДДС и реестра платежей и платежного календаря

15. Финансовая оценка привлекательности инвестиционных проектов

Временная стоимость денег

Методы принятия инвестиционных решений

Критерии принятия инвестиционных решений

Оценка инвестиционных проектов с помощью IRR, XIRR, NPV и XNPV

Выбор проектов с разным сроком

16. Привлечение инвестиций и сделки M&A

Сделки M&A и как происходит их организация

Как привлечь инвестиции

Мультипликаторы в оценке бизнеса

Продажа бизнеса как один из этапов стратегии компании

17. Управление рисками

Как управлять операционными рисками•Управление рисками

Введение в риск-менеджмент

18. Риск-менеджмент и управление стоимостью компании

Как использовать систему SOX для управления рисками

Как использо